المالية
المالية عبر المشاريع
تعرض صفحة المالية أموال الشركة مشروعًا مشروعًا: قيمة العقد مع أوامر التغيير، والربح الذي يتوقعه يوميو، وما صرفته، وما اعتمده العميل ودفعه، ووضعك النقدي. الصفحة للمالك ومديري المشاريع ومهندسي الكميات والمحاسبين.
خطوة بخطوة
- 1افتح المالية من تبويب المالية. تعرض صفحة المالية عبر المشاريع كل مشروع يحق لك رؤيته في صف مستقل.
- 2راجع الهامش المتوقع لكل مشروع. الرقم الأخضر يساوي حدك الأدنى للهامش أو يزيد عليه، والأحمر أقل منه.
- 3قارن التكلفة حتى الآن مع المعتمد (المستخلصات) والمحصّل لترى مدى مواكبة الفوترة والتحصيل للعمل. ويظهر تحت اسم المشروع سطر بأوامر التغيير التي ما زالت بانتظار العميل.
- 4تابع الوضع النقدي. يتحول إلى الأحمر عندما تزيد تكلفة المشروع على ما دخل منه.
- 5اضغط رمز المشروع أو اسمه لتفتح تبويب المالية فيه، وفيه بنود التكلفة والتدفق النقدي شهرًا بشهر.
ما تراه على الشاشة
- 6العقد مع أوامر التغيير هو قيمة العقد مضافًا إليها أوامر التغيير المعتمدة، مجموعةً للمشاريع التي بعملة الشركة.
- 7خانة الهامش المتوقع هي الربح المتوقع لكل المشاريع منسوبًا إلى قيمة عقودها. تعرض الشارة حدك الأدنى، وتتحول الخانة إلى الأحمر إذا نزلت عنه.
- 8المحصّل هو ما دفعه العملاء من المستخلصات المعتمدة، والسطر تحته يبيّن إجمالي المعتمد.
- 9الوضع النقدي هو النقد الداخل (الدفعات والدفعة المقدمة المستلمة والمحتجزات المُفرج عنها) مطروحًا منه التكلفة حتى الآن.
المزيد في هذا القسم: المالية
مستخلصات المالكجهّز المستخلص الجاري من تقدم الموقع المعتمد، وأرسله للاستشاري، وتابعه حتى الفاتورة الضريبية والدفع.
التحصيلتابع مستحقات كل عميل حسب عمر الدين، مقروءةً من حسابك في Zoho Books أو Zoho Invoice.
العهدة النقديةسجّل مصروفات الموقع إيصالًا إيصالًا، من التطبيق أو من صورة في محادثة المشروع، ثم اعتمدها ورمّزها وصدّرها.
التصديرنزّل أي سجل معتمد بصيغة PDF أو إكسل، أو فترة كاملة دفعة واحدة، واضبط إرسال الملفات تلقائيًا إلى تيليجرام.
ما زلت بحاجة إلى مساعدة؟
راسلنا بالعربية أو الإنجليزية وسنساعدك.